Նոր բանը միշտ անհայտ է, դրա համար էլ սարսափելի է։ Այս «անհայտներից» մեկը Forex շուկան է: Սկսնակների համար շատ դժվար է հարմարվել շուկայում տեղի ունեցող իրադարձություններին: Թվում է, թե գները քաոսային են շարժվում՝ առանց հենվելու որևէ օրինաչափության, ուստի հնարավոր չէ կանխատեսել իրավիճակը։ Բայց սատանան այնքան սարսափելի չէ, որքան նրան պատկերում են. Wyckoff VSA մեթոդը լավ է կատարում այս խնդիրը:
Ընդհանուր տեղեկություններ
Արդեն 20-րդ դարի սկզբին Ռիչարդ Ուիկոֆը սկսեց ակտիվորեն հետաքրքրվել ֆինանսական շուկաներով: Առևտրային խնդիրների լուծման նրա յուրահատուկ մոտեցումը ստացել է «Wyckoff Theory» անվանումը։ Այս տեխնիկան թրեյդերներին սովորեցնում էր ճիշտ ընտրել շուկայական շահութաբեր դիրքերը և կառավարել ռիսկերը նույնիսկ տեխնիկական սահմաններում:
Wyckoff-ը աննախադեպ արդյունքների է հասել առևտրում. Նա հրատարակեց գիրք այս մեթոդի մասին, որը համարվում է ֆոնդային առևտրի առաջին ամբողջական դասագիրքը։ Հարկ է նշել, որ Ռիչարդ Ուիկոֆը մշակել է իր տեսությունը մինչև Մեծ դեպրեսիայի սկիզբը, բայց նույնիսկ այսօր նրա տեխնիկան գործում է։անբասիր. Նա առաջինն էր, ով միավորեց բոլոր առկա առևտրային տեխնիկան մեկ համակարգի մեջ և դրա հիման վրա ստեղծեց ամբողջական քայլ առ քայլ ուղեցույց:
VSA-ի հիմնադիր
Richard Wyckoff-ը համարվում է VSA մեթոդի հիմնադիրը։ Մի խոսքով, նրա տեսությունը վաճառողին հնարավորություն է տալիս որոշել շուկայից մուտքի և ելքի առավել շահավետ պահերը։ Հասկացեք, թե ինչպես են մասնակիցները փոխում գործարքները և ձևավորվում գների գործողությունը: VSA առևտրային մեթոդը կենտրոնանում է ագահության և վախի վրա: Հեղինակը ենթադրում է, որ հոգեբանական գործոնները կարևոր դեր են խաղում շուկայի ձևավորման գործում: Ի վերջո, անկախ նրանից, թե ինչպես եք նայում դրան, յուրաքանչյուր հայտատու վախենում է կորցնել իր ներդրումը, բայց միևնույն ժամանակ ցանկանում է ավելի շատ շահույթ ստանալ: Ինչ նախկինում, ինչ հիմա, մարդկային հիմնական նկրտումները մնում են անփոփոխ։ Հետեւաբար, Wyckoff մեթոդը նույնիսկ այսօր աշխատում է ժամացույցի նման: Լավ շահույթ կարող են ունենալ միայն նրանք, ովքեր կարող են սթափ գնահատել շուկայում տիրող իրավիճակը։ VSA մեթոդը լավ օգնական կլինի այս հարցում։
Տերմինաբանություն
VSA նշանակում է Volume Spread Analysis: Եթե թարգմանվում է բառացի՝ «տարածել և ծավալի վերլուծություն»: Սրանք այն փոփոխականներն են, որոնք օգտագործվում են VSA մեթոդի կողմնակիցների կողմից.
- հատոր. Նշանակում է գնված և վաճառված պայմանագրերի ընդհանուր թիվը մեկ մոմակալի շրջանակներում։
- Տարածվել. Ցույց է տալիս մոմի վերին և ստորին (Բարձր և ցածր) ցուցիչների տարբերությունը։
Պարզ բառերով, VSA թրեյդերները համընկնում են առևտրային գործունեության հետմոմերի միջակայք. Արդյունքների հիման վրա նրանք եզրակացություններ են անում առանձին խաղացողների և ընդհանուր շուկայի ամբոխի դրդապատճառների մասին։
Ծավալի տարածման վերլուծության էությունը
VSA առևտրային մեթոդը վերլուծում է Forex շուկայի չորս հիմնական առևտրային բնութագրերը.
- Spread.
- Փակման դիրք։
- Ծավալներ, որոնք գտնվում են գծապատկերից ցածր՝ ընդհանուր մոմի տարածման և փակման հետ միասին։
- տարածման և ծավալների փոփոխությունների պատմություն։
Պարզ ասած, վերլուծության հիմնական նպատակը գների փոփոխության վրա ազդող պատճառների պարզումն է։ Պրոֆեսիոնալ շուկայի օպերատորները անհավասարակշռություն են ստեղծում շուկայում առաջարկի և պահանջարկի միջև: Օպերատորների ակտիվությունը ցուցադրվում է գների գծապատկերում, գլխավորը այն ճիշտ կարդալն է, այնուհետև կարող եք գնել բաժնետոմսեր, ֆյուչերսներ կամ արժույթներ ավելի շահավետ պայմաններով։
VSA մեթոդը վերլուծության համար օգտագործում է երեք փոփոխականի հարաբերություն.
- Բարե. Մեկ մոմակալի առևտրի ընդհանուր ծավալը։
- Տարածվել. Մոմերի տիրույթ։
- Գին. Սա վերաբերում է մոմի փակման գնին։
Այս փոփոխականները խաղացողին օգնում են հստակ տեսնել շուկայի հիմնական փուլերը՝ օգուտ քաղելով ինքն իրեն:
Ի տարբերություն այլ բորսայական շուկաների, Forex-ում առևտրի ծավալների իրական թվեր չկան, քանի որ այս բորսան կենտրոնացված տեղ չունի: Այնուամենայնիվ, առևտրի ծավալները կարելի է վերլուծել: Եթե դրանք աճեն, ապա վստահաբար կարելի է ասել, որ շուկա է մտել խոշոր խաղացող։ Երբ գործարքները փոքր են, ապա մանիպուլյացիաների հիմնական մասը տեղի է ունենում փոքր կապիտալով թրեյդերների միջեւ։ ՄեթոդVSA-ն ունիվերսալ է, քանի որ այն հավասարապես աշխատում է բոլոր ժամանակային տիրույթներում:
Հիմնական սկզբունքներ
Ի տարբերություն այլ ցուցիչ համակարգերի, որտեղ հստակորեն սահմանված են առք ու վաճառքի կանոնները, Volume Spread Analysis-ը կենտրոնացած է տեղի ունեցող գործընթացները հասկանալու վրա: Wyckoff-ն իր գրքում նշել է, որ շուկան իրեն նույն կերպ չի պահի։ Ցանկացած առևտուր, որը ծանոթ է թվում վաճառողին, քանի որ նա արդեն հանդիպել է դրան, կարող է ունենալ բոլորովին այլ արդյունք:
Եթե մի փոքր ավելի պարզեցնենք VSA մեթոդը, ապա այն կհնչի այսպես. անհրաժեշտ է գնել գործիքը կուտակման ժամանակահատվածում, իսկ ակտիվը վաճառել բաշխման գործընթացում: Եվ ավելի պարզ ասած՝ դուք պետք է գնեք, քանի դեռ այն էժան է, բայց գինը աճելու միտում ունի, և դուք պետք է վաճառեք, երբ դեռ թանկ է, բայց գինը արդեն սկսել է նվազել:
Առևտրային ազդանշաններ
Գործիքներ գնելու և վաճառելու լավագույն ժամանակը ճիշտ հաշվարկելու համար դուք պետք է կարողանաք նկատել VSA առևտրային ազդանշանները: Wyckoff մեթոդը վերաբերում է այնպիսի ազդանշանների, ինչպիսիք են շուկայի թուլությունն ու ուժը, որոնք ցույց են տալիս շուկայական փուլի ավարտը: Առևտրականին պետք չեն հատուկ ծրագրեր, այլ միայն հասկանալ, թե ինչպես են իրենց պահում խոշոր հայտատուները և որ ուղղությամբ են նրանք շարժվում: Սկսնակը պետք է սովորի, թե ինչպես գործել ծավալի արժեքներով և գների գծապատկերով:
Գլխավոր պաշտոններ
Առևտրային ազդանշաններն ուղղված են երեք հիմնական դիրքերի ուսումնասիրմանը.
- Որոշեք առաջարկն ու պահանջարկը՝ հիմնվելով շուկայի հիմնական օպերատորների կողմից ստեղծվող չափերի վրա: Եթե պահանջարկը շատ է, ապագործիքի արժեքը կթերագնահատվի, ակտիվները կզարգանան։ Եթե առաջարկը մեծ է, կայքը համապատասխանաբար կնվազի։
- Ուսումնասիրել «պատճառահետեւանքը». Էֆեկտը շուկայի դինամիկան է, իսկ պատճառը առևտուրն է։ Ըստ այդմ, ցանկացած դինամիկա հրահրվում է առևտուրներով, որոնք ձևավորվում են հիմնական խաղացողների կողմից: Երբ գործարքները աննշան են, դրական դինամիկա չի լինի:
- Վերլուծեք «ջանք-արդյունքը». Ջանքը պահանջարկի և/կամ առաջարկի մեծ քանակություն է: Եթե շուկայում մեծ ջանքեր գործադրվեն, այն կզարգանա։
Թեստավորման մակարդակներ
Թրեյդերների համար անփոխարինելի հմտություն մակարդակները ստուգելու կարողությունն է: VSA մեթոդը հիմնականում գործում է առաջարկի և պահանջարկի հասկացությունների հետ, քանի որ դրանք ազդում են գնային քաղաքականության վրա: Պահանջարկը գնային գոտի է, որտեղ գործիք գնել ցանկացողների թիվը շատ ավելի մեծ է, քան կարող է տեղավորել այս գների մակարդակը: Առաջարկ՝ գնային գոտի, որտեղ ավելի շատ առաջարկվող գործիքներ կան, քան պոտենցիալ գնորդները: Թեստավորման մակարդակների հիմունքները հասկանալու համար պետք է ուշադրություն դարձնել աղյուսակին՝
Ինչպես տեսնում եք, առաջարկը և պահանջարկը հավասարակշռված են A տարածքում, ուստի նրանք, ովքեր ցանկանում են գնել կամ վաճառել ակտիվներ, կարող են դա անել: Գնային միջակայքն այստեղ բավականին կայուն է։ Բայց եթե ուշադրություն դարձնեք B տարածքին, ապա կարող եք տեսնել, որ պահանջարկը մեծացել է: Ըստ այդմ, որոշ առևտրականներ, ովքեր ցանկանում էին ձեռք բերել որոշակի գործիք, դուրս մնացին շուկայից: Հետևաբար, նշվում է A տարածքըորպես պահանջարկի գոտի (կամ օժանդակ տարածք): Հետագա գնագոյացումը հիմնված կլինի տվյալ ոլորտի ցուցանիշների վրա: Այսպիսով, հնարավոր է վերստուգել պահանջարկի մակարդակը և շուկա դուրս գալ կորստի նվազագույն ռիսկով։
Գծերի վերլուծություն
Իր գոյության ընթացքում Wyckoff մեթոդը ենթարկվել է տարբեր մեկնաբանությունների: Նրա ուսմունքների հիման վրա կառուցվել է բար առ բար վերլուծություն։ Wyckoff մեթոդը և VSA-վերլուծությունը, որը կենտրոնացած է առևտրային գործունեության վրա, թույլ է տալիս որոշել մասնագետների շուկա մտնելու պահը, այսինքն՝ շուկայում պահանջարկի հայտնվելու ժամանակը:
Օրինակ, ավելի լավ է օգտագործել գծապատկերը, որը ցույց է տալիս դոլարի և ֆրանկի զույգի գրաֆիկը:
Շուկայում ակտիվ աճ է նկատվում այնքան ժամանակ, մինչև գծապատկերում հայտնվի գծապատկեր (թիվ 1): Այս բարում ծավալը սկսում է ակտիվորեն աճել, ինչը ցույց է տալիս, որ պրոֆեսիոնալ թրեյդերները մտնում են շուկա: Նրանք, ովքեր երկար ժամանակ եղել են բորսայում, նկատել են, որ եթե բարը փակվի առևտրի կեսին, այն ժամանակ, երբ կա պահանջարկի բարձր մակարդակ, այն խաղացողները, ովքեր խաղադրույքներ են կատարել բորսայում, շուտով վնաս կունենան։. Այսպիսով, թիվ երկու բարը ցույց է տալիս, որ առևտուրը դեռ շարունակվում է, իսկ թիվ 3 բարը ցույց է տալիս գնի նվազում վաճառքի առավելագույն ծավալով:
Գրականություն
Շատ է ասվել և գրվել VSA-ի մասին: Բայց եթե անգամ հարյուրավոր հոդվածներ վերընթերցես, դրանք չեն կարողանա համեմատվել գրքերում ներկայացված տեղեկատվության հետ։ VSA մեթոդը ժամանակին ուսումնասիրվել է Դ. Հադսոնի և Թոմ Ուիլյամսի կողմից: Նրանք ենգրել են գրքեր ֆոնդային բորսայում առևտրի մասին, նրանց հայեցակարգերի հիմքում ընկած է Wyckoff մեթոդը: Հենց այս գրականության մեջ մանրամասն նկարագրված են բորսայական առևտրի բոլոր գաղտնիքները, որոնք դեռևս չեն կորցրել իրենց արդիականությունը։
Թոմ Ուիլյամսն առաջինն էր, ով աշխարհին ներկայացրեց Wyckoff մեթոդը: «Շուկաների վարպետները» և «Անպատմելի գաղտնիքները, որոնք շարժում են ֆոնդային շուկան»՝ այս գրքերն ավելի լավ են, որ սկսնակ թրեյդերը սովորի էջից ծածկ, նրանք կարող են մուլտիմիլիոնատեր դառնալ անապահով «խեղդամահությունից»: Այժմ VSA մեթոդը լայն զանգվածներին տարածում է Թոմ Ուիլյամսի աշակերտ Գևին Հոլմսը: Նա պարզ ոստիկան էր, քանի դեռ չի հանդիպել հայտնի վաճառականի։ Ոչ վաղ անցյալում լույս տեսավ նրա «Առևտուր խելացի փողի ստվերում» գիրքը։ Այս հրատարակությունը հատկապես խորհուրդ է տրվում սկսնակների համար: Գևին Հոլմսը, ինչպես ոչ ոք, հասկանում է, թե ինչպես կարելի է բորսա գալ նույնիսկ առանց նվազագույն գիտելիքների և մասնագիտացված կրթության նշույլի: Լավ գաղափար է նաև կարդալ Դ. Հադսոնի «Wyckoff Method»-ը՝ տեխնիկայի մասին ավելի լավ պատկերացում կազմելու համար:
Շուրջ 100 տարի Wyckoff մեթոդը հաջողությամբ ապացուցում է իր արդյունավետությունը: Կարծիքները ասում են, որ VSA-ն աշխատում է: Եվ կապ չունի՝ մարդը գործ ունի իրական, թե վիրտուալ առևտրի ծավալների հետ, եթե նա սովորի, թե ինչպես ճիշտ օգտագործել այս տեղեկատվությունը, նա կստանա շուկայի վերլուծության հիանալի գործիք, որը կաշխատի ցանկացած պահի և ցանկացած վայրում։
